Manual do usuário — Conta.ai Controle Vendas

Acesso e primeiros passos

1. Acesse a URL do ambiente autorizado; entre com e-mail e senha fornecidos pelo administrador. A senha do marketplace não é coletada.

2. Selecione a empresa no campo superior. Os números e relatórios sempre pertencem à empresa selecionada.

3. Em Contas conectadas, selecione Conectar conta, autorize no Mercado Livre e inicie a consulta de pedidos/anúncios. É necessário que o administrador já tenha configurado client_id, secret e redirect URI no servidor.

4. A integração inicial só lê pedidos e anúncios. A conexão financeira Mercado Pago é separada e ainda precisa de homologação real.

Entendendo os valores

• **Venda:** valor comercial do pedido.

• **Previsão:** data e líquido reportados ou importados; previsão pode mudar.

• **Liberado:** liberação registrada no intermediador (não equivale a banco).

• **Extrato:** movimento bancário importado para a empresa; pode ser depósito de outra origem.

• **Conciliado:** vinculação individual de movimento de crédito com pagamento liberado, validando data e valor; agrupamentos exigem conferência fora do fluxo atual.

Importação e exportação

5. No Fluxo de caixa, baixe os modelos CSV e importe pagamentos com ID do vendedor e movimentos do banco. A importação não declara conciliação automática.

6. Em Contábil e extratos, escolha datas e pressione Filtrar. Gere OFX, CSV contábil ou PDFs. OFX só é emitido quando existem movimentos de extrato; jamais deve ser usado como substituto de arquivo original do banco.

7. Para conciliar um valor, selecione um crédito não conciliado e um pagamento com liberação confirmada. A operação exige valores com diferença máxima de 1 centavo e liberação não posterior ao crédito bancário.

Fiscal

8. Em Fiscal e notas, informe razão social, regime e inscrições. Cadastre documentos conhecidos com chave, data, situação e pedido (quando disponível). Verifique alertas de pedidos sem documento vinculado; isto não é prova de irregularidade fiscal.

9. O relatório fiscal é gerencial; para escrituração, confirme XML, cancelamentos, CFOP, NCM, tributos e autorização diretamente nas fontes oficiais e no Domínio.

Privacidade e suporte

10. Em Ajuda e privacidade, consulte Termos, Aviso LGPD e registre solicitações de titulares. Não cole senhas, certificados digitais ou tokens em telas de suporte.

Diagnóstico

• Tela vazia: confirme que há empresa selecionada e pedidos importados.

• Sem previsão: verifique se há data de liberação e líquido conhecidos.

• OFX não disponível: importe primeiro o extrato bancário.

• Não concilia: verifique liberação, valores e se uma das partes já foi conciliada.

• Permissão negada: consulte administrador da empresa. Perfil visualizador não altera registros.

Limites conhecidos: não há conexão automática Mercado Pago homologada; não há validação SEFAZ ao cadastrar documento; não há geração de lançamentos contábeis oficiais em formato proprietário Domínio; operações exigem revisão técnica antes da produção.